Англо-русский толковый словарь по инвестиционным фондам - общая доходность за календарный год

Общая доходность взаимного фонда, рассчитываемая за один календарный год.  Включает как доход (в форме дивидендов и процентных платежей), так и прирост капитала/ капитальные убытки  (т.е. рост/снижение стоимости ценных бумаг в составе портфеля). Агентство Morningstar рассчитывает общую доходность взаимного фонда, определяя изменение стоимости  чистых активов фонда, NAV, в течение календарного года (исходя из того, что все доходы и распределенная капитальная прибыль за этот период реинвестируется в установленную фондом дату) и затем деля полученное число на первоначальное значение NAV. Если иное не указано в отчете Morningstar, то показатель общей доходности не учитывает комиссию за продажу или реинвестирование, однако он всегда учитывает комиссию за управление, комиссионные 12b-1  и другие расходы, вычитаемые из активов фонда.